hola profe como esta? Soy Katherine Fernández C.I 17.615.743 de la sección I-006-D ing petróleo 5 semestre pasaba por aqui para dejar mi asistencia q tenga un buen dia profe :-)
BUEN DIA ES PEDRO LUGO C.I:18629496 DE ING. DE PETROLEO
EJERCICIO DE DEPRECIASION 1)metodo de linea recta: cual sera la depreciacion anual de una maquinaria que costo BS: 5000 y tiene una vida util de 10 AÑOS, si su valor rwsidual es de 400?
Buenas noches Pref. es ELIAS RODRIGUEZ CI: V-19479401 de la seccion I-006 petroleo diurno del 5º semestre
EJERCICIO #1: ¿Cuál será la depreciación anual de una maquinaria que costó Bs 5.000 y tiene una vida útil de 10 años, si su valor residual es de Bs 400?
DATOS: CA= 5000bs VR= 400ba n= 10años
D =(CA-VR)/N D = (5000-400)/10 D= 460
EJERCICIO # 2: Usando los datos anteriores, calcular el tanto por ciento de Depreciación y su monto anual.
Hola profe como esta? Somos Katherine Fernández C.I 17.615.743, Francisco Salas C.I 17.315.902, Oscar Jacome 17.552.372 de la sección I-006-D ing petróleo 5 semestre.
Análisis de sensibilidad.
El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el mundo de la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc...), al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc....). De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular o mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en el caso de que esas variables cambiasen o existiesen errores iniciales de apreciación por nuestra parte en los datos obtenidos inicialmente. Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN antiguo con el VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por cien obtendremos el porcentaje de cambio. La fórmula a utilizar es la siguiente: (VANn − VANe) / VANe. Donde VANn es el nuevo VAN obtenido y VANe es el VAN que teníamos antes de realizar el cambio en la variable.
Certidumbre Total.
Aquel estado en el cual la persona que va a tomar la decisión conoce de antemano las consecuencias o resultados específicos que tendrá cada alternativa, estrategia o proyecto. Bajo este estado se asume que la persona que va a tomar la decisión tiene conocimiento perfecto o casi perfecto (99 a 100%) de todos los factores que afectarán los resultados de cada alternativa, y solo tiene que elegir la que más convenga a sus propósitos. Aunque éste estado de conocimiento perfecto casi nunca existe en estrategias y proyectos complejos, muchas decisiones basadas en tasas de interés sobre préstamos a corto plazo de maquinaria y materiales y producción bajo contrato pueden ser tomados como si fueran bajo condiciones de certidumbre. Esta condición está relacionada con modelos determinísticos en contraposición a modelos probabilísticos. Modelos deterministicos son aquellos que asumen que el resultado calculado es el que se va a dar sin excepción. Modelos probabilisticos asumen que existen varios posibles resultados o consecuencias con unas probabilidades (objetivas o subjetivas) para cada posible resultado.
Incertidumbre.
Expresión del grado de desconocimiento de una condición futura (por ejemplo, de un ecosistema). La incertidumbre puede derivarse de una falta de información o incluso por que exista desacuerdo sobre lo que se sabe o lo que podría saberse. Puede tener varios tipos de origen, desde errores cuantificables en los datos hasta terminología definida de forma ambigua o previsiones inciertas del comportamiento humano. La incertidumbre puede, por lo tanto, ser representada por medidas cuantitativas (por ejemplo, un rango de valores calculados según distintos modelos) o por afirmaciones cualitativas (por ejemplo, al reflejar el juicio de un grupo de expertos).
Hola profe como esta? Somos Katherine Fernández C.I 17.615.743, Francisco Salas C.I 17.315.902, Oscar Jacome 17.552.372 de la sección I-006-D ing petróleo 5 semestre.
Probabilidad De Perdida Total.
Es cuando el objeto asegurado pierde su naturaleza inherente para cumplir la finalidad a que estaba destinado. También cuando el asegurado se ve desposeído del objeto asegurado irreparablemente. Cabe distinguir entre la Pérdida Total Real o Efectiva, y la Pérdida Total Constructiva. Se considera Pérdida Total Real o Efectiva, cuando el objeto asegurado queda destruido completamente, cuando el asegurado queda privado irremisiblemente de su uso, o cuando desaparece. Se considera Pérdida Total Constructiva, cuando el costo y gastos de reparación del objeto es superior al de su valor asegurado, o cuando la pérdida total aparezca como inevitable. También existe la llamada Pérdida Total Arreglada, que se produce cuando habiendo sufrido el objeto asegurado un daño de gran magnitud, que sin embargo no llega a ser tan importante como para ser declarado Pérdida Total Constructiva, asegurado y asegurador convienen su pérdida de forma pactada, normalmente en una suma inferior a la suma asegurada y dejando los restos a favor del asegurado
Prime Rate.
Es el tipo preferencial que los mayores bancos comerciales de EEUU aplican en sus créditos a las grandes empresas, sirviendo como referencia para marcar el tipo de interés de otras operaciones, al modo de lo que sucede en el marco internacional con el LIBOR.
Riesgo.
Incertidumbre sobre algo que puede suceder, y variabilidad de los resultados. Generalmente se aplica para expresar la idea de pérdida, pero en teoría indica incertidumbre en cuanto a la obtención de un determinado resultado. Persona o cosa asegurada.
Hola profe como esta? Somos Katherine Fernández C.I 17.615.743, Francisco Salas C.I 17.315.902, Oscar Jacome 17.552.372 de la sección I-006-D ing petróleo 5 semestre.
Valor Esperado.
En estadística el valor esperado o esperanza matemática (o simplemente esperanza) de una variable aleatoria es la suma de la probabilidad de cada suceso multiplicado por su valor. Por ejemplo en un juego de azar el valor esperado es el beneficio medio. Si todos los sucesos son de igual probabilidad la esperanza es la media aritmética. Definición Para una variable aleatoria discreta con valores posibles y sus posibilidades representadas por la función de masa p(xi) la esperanza se calcula con Para una variable aleatoria continua la esperanza se calcula mediante la integral de todos valores y la función de densidad f(x): Las esperanzas E[Xk] para k = 0,1,2… se llaman momentos de orden k. Más importantes son los momentos centrados E[(X − E[X])k]. No todas las variables aleatorias tienen un valor esperado (por ejemplo la distribución de Cauchy). El valor esperado es una función lineal. Por eso E[aX + b] = aE[X] + b
Desviación Estándar.
La desviación estándar o desviación típica (σ) es una medida de centralización o dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo, de gran utilidad en la estadística descriptiva. Se define como la raíz cuadrada de la varianza. Junto con este valor, la desviación típica es una medida (cuadrática) que informa de la media de distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades que la variable. Para conocer con detalle un conjunto de datos, no basta con conocer las medidas de tendencia central, sino que necesitamos conocer también la desviación que representan los datos en su distribución respecto de la media aritmética de dicha distribución, con objeto de tener una visión de los mismos más acorde con la realidad a la hora de describirlos e interpretarlos para la toma de decisiones.
Mediana.
En el ámbito de la estadística, una mediana es el valor de la variable que deja el mismo número de datos antes y después que él, una vez ordenados estos. De acuerdo con esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 50% de los datos, y los que sean mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de datos de la muestra. La mediana coincide con el percentil 50, con el segundo cuartil y con el quinto decil.
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Varianza.
En teoría de probabilidad, la varianza (σ2) de una variable aleatoria es una medida de su dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media. Está medida en unidades distintas de las de la variable. Por ejemplo, si la variable mide una distancia en metros, la varianza se expresa en metros al cuadrado. La desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza, es una medida de dispersión alternativa expresada en las mismas unidades. Hay que tener en cuenta que la varianza puede verse muy influida por los valores atípicos y se desaconseja su uso cuando las distribuciones de las variables aleatorias tienen colas pesadas. En tales casos se recomienda el uso de otras medidas de dispersión más robustas.
Simulación De Montecarlo.
El método de Montecarlo es un método no determinístico o estadístico numérico usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El método se llamó así en referencia al Casino de Montecarlo (Principado de Mónaco) por ser “la capital del juego de azar”, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de Montecarlo datan aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de la computadora. El método de Montecarlo proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de problemas matemáticos posibilitando la realización de experimentos con muestreos de números pseudoaleatorios en una computadora. El método es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o determinista. A diferencia de los métodos numéricos que se basan en evaluaciones en N puntos en un espacio M-dimensional para producir una solución aproximada, el método de Montecarlo tiene un error absoluto de la estimación que decrece como en virtud del teorema del límite central.
Propósito.
Una clase especial de resultado reconocida en el marco lógico. El Propósito de un proyecto describe los cambios a corto plazo en las vidas de las personas que usan los productos de un proyecto y aquellos con quienes interactúan.
Hasta El Viernes Profe Que tenga Una Buena Semana...
Buenas tardes hola prof com esta: Somos Emberlys correa 17.316.496. Maria Hernandez 17.300.758. Omailyn Rojas 17.399.646. Aqui esta nuestra investigacion. Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las herramientas más sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la información básica para tomar una decisión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir. Análisis de Sensibilidad
La base para aplicar este método es identificar los posibles escenarios del proyecto de inversión, los cuales se clasifican en los siguientes: Pesimista: Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en caso del fracaso total del proyecto.
Probable: Éste sería el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la inversión, debe ser objetivo y basado en la mayor información posible.
Optimista: Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos, el escenario optimista normalmente es el que se presenta para motivar a los inversionistas a correr el riesgo. Certidumbre Total.
Aquel estado en el cual la persona que va a tomar la decisión conoce de antemano las consecuencias o resultados específicos que tendrá cada alternativa, estrategia o proyecto. Bajo este estado se asume que la persona que va a tomar la decisión tiene conocimiento perfecto o casi perfecto (99 a 100%) de todos los factores que afectarán los resultados de cada alternativa, y solo tiene que elegir la que más convenga a sus propósitos. Aunque éste estado de conocimiento perfecto casi nunca existe en estrategias y proyectos complejos, muchas decisiones basadas en tasas de interés sobre préstamos a corto plazo de maquinaria y materiales y producción bajo contrato pueden ser tomados como si fueran bajo condiciones de certidumbre. Esta condición está relacionada con modelos determinísticos en contraposición a modelos probabilísticos. ncertidumbre.
Expresión del grado de desconocimiento de una condición futura (por ejemplo, de un ecosistema). La incertidumbre puede derivarse de una falta de información o incluso por que exista desacuerdo sobre lo que se sabe o lo que podría saberse. Puede tener varios tipos de origen, desde errores cuantificables en los datos hasta terminología definida de forma ambigua o previsiones inciertas del comportamiento humano. La incertidumbre puede, por lo tanto, ser representada por medidas cuantitativas (por ejemplo, un rango de valores calculados según distintos modelos) o por afirmaciones cualitativas (por ejemplo, al reflejar el juicio de un grupo de expertos). Probabilidad De Perdida Total.
Es cuando el objeto asegurado pierde su naturaleza inherente para cumplir la finalidad a que estaba destinado. También cuando el asegurado se ve desposeído del objeto asegurado irreparablemente. Cabe distinguir entre la Pérdida Total Real o Efectiva, y la Pérdida Total Constructiva. Se considera Pérdida Total Real o Efectiva, cuando el objeto asegurado queda destruido completamente, cuando el asegurado queda privado irremisiblemente de su uso, o cuando desaparece. Se considera Pérdida Total Constructiva, cuando el costo y gastos de reparación del objeto es superior al de su valor asegurado, o cuando la pérdida total aparezca como inevitable. Prime Rate.
Es el tipo preferencial que los mayores bancos comerciales de EEUU aplican en sus créditos a las grandes empresas, sirviendo como referencia para marcar el tipo de interés de otras operaciones, al modo de lo que sucede en el marco internacional con el LIBOR.
Buenas tardes hola prof com esta: Somos Emberlys correa 17.316.496. Maria Hernandez 17.300.758. Omailyn Rojas 17.399.646. Aqui esta nuestra investigacion. Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las herramientas más sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la información básica para tomar una decisión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir. Análisis de Sensibilidad
La base para aplicar este método es identificar los posibles escenarios del proyecto de inversión, los cuales se clasifican en los siguientes: Pesimista: Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en caso del fracaso total del proyecto.
Probable: Éste sería el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la inversión, debe ser objetivo y basado en la mayor información posible.
Optimista: Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos, el escenario optimista normalmente es el que se presenta para motivar a los inversionistas a correr el riesgo. Certidumbre Total.
Aquel estado en el cual la persona que va a tomar la decisión conoce de antemano las consecuencias o resultados específicos que tendrá cada alternativa, estrategia o proyecto. Bajo este estado se asume que la persona que va a tomar la decisión tiene conocimiento perfecto o casi perfecto (99 a 100%) de todos los factores que afectarán los resultados de cada alternativa, y solo tiene que elegir la que más convenga a sus propósitos. Aunque éste estado de conocimiento perfecto casi nunca existe en estrategias y proyectos complejos, muchas decisiones basadas en tasas de interés sobre préstamos a corto plazo de maquinaria y materiales y producción bajo contrato pueden ser tomados como si fueran bajo condiciones de certidumbre. Esta condición está relacionada con modelos determinísticos en contraposición a modelos probabilísticos.
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Incertidumbre.
Expresión del grado de desconocimiento de una condición futura (por ejemplo, de un ecosistema). La incertidumbre puede derivarse de una falta de información o incluso por que exista desacuerdo sobre lo que se sabe o lo que podría saberse. Puede tener varios tipos de origen, desde errores cuantificables en los datos hasta terminología definida de forma ambigua o previsiones inciertas del comportamiento humano. La incertidumbre puede, por lo tanto, ser representada por medidas cuantitativas (por ejemplo, un rango de valores calculados según distintos modelos) o por afirmaciones cualitativas (por ejemplo, al reflejar el juicio de un grupo de expertos).
Probabilidad De Perdida Total.
Es cuando el objeto asegurado pierde su naturaleza inherente para cumplir la finalidad a que estaba destinado. También cuando el asegurado se ve desposeído del objeto asegurado irreparablemente. Cabe distinguir entre la Pérdida Total Real o Efectiva, y la Pérdida Total Constructiva. Se considera Pérdida Total Real o Efectiva, cuando el objeto asegurado queda destruido completamente, cuando el asegurado queda privado irremisiblemente de su uso, o cuando desaparece.
Prime Rate.
Es el tipo preferencial que los mayores bancos comerciales de EEUU aplican en sus créditos a las grandes empresas, sirviendo como referencia para marcar el tipo de interés de otras operaciones, al modo de lo que sucede en el marco internacional con el LIBOR.
Riesgo.
Incertidumbre sobre algo que puede suceder, y variabilidad de los resultados. Generalmente se aplica para expresar la idea de pérdida, pero en teoría indica incertidumbre en cuanto a la obtención de un determinado resultado. Persona o cosa asegurada.
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Valor Esperado.
En estadística el valor esperado o esperanza matemática (o simplemente esperanza) de una variable aleatoria es la suma de la probabilidad de cada suceso multiplicado por su valor. Por ejemplo en un juego de azar el valor esperado es el beneficio medio. Si todos los sucesos son de igual probabilidad la esperanza es la media aritmética. Definición Para una variable aleatoria discreta con valores posibles y sus posibilidades representadas por la función de masa p(xi) la esperanza se calcula con Para una variable aleatoria continua la esperanza se calcula mediante la integral de todos valores y la función de densidad f(x):
Desviación Estándar.
La desviación estándar o desviación típica (σ) es una medida de centralización o dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo, de gran utilidad en la estadística descriptiva. Se define como la raíz cuadrada de la varianza. Junto con este valor, la desviación típica es una medida (cuadrática) que informa de la media de distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades que la variable.
Mediana.
En el ámbito de la estadística, una mediana es el valor de la variable que deja el mismo número de datos antes y después que él, una vez ordenados estos. De acuerdo con esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 50% de los datos, y los que sean mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de datos de la muestra.
Varianza.
En teoría de probabilidad, la varianza (σ2) de una variable aleatoria es una medida de su dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media.
Simulación De Montecarlo.
El método de Montecarlo es un método no determinístico o estadístico numérico usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El método de Montecarlo proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de problemas matemáticos posibilitando la realización de experimentos con muestreos de números pseudoaleatorios en una computadora. Su Propósito. Una clase especial de resultado reconocida en el marco lógico. El Propósito de un proyecto describe los cambios a corto plazo en las vidas de las personas que usan los productos de un proyecto y aquellos con quienes interactúan. El método se llamó así en referencia al Casino de Montecarlo (Principado de Mónaco) por ser “la capital del juego de azar”, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de Montecarlo datan aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de la computadora.
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Valor Esperado.
En estadística el valor esperado o esperanza matemática (o simplemente esperanza) de una variable aleatoria es la suma de la probabilidad de cada suceso multiplicado por su valor. Por ejemplo en un juego de azar el valor esperado es el beneficio medio. Si todos los sucesos son de igual probabilidad la esperanza es la media aritmética. Definición Para una variable aleatoria discreta con valores posibles y sus posibilidades representadas por la función de masa p(xi) la esperanza se calcula con Para una variable aleatoria continua la esperanza se calcula mediante la integral de todos valores y la función de densidad f(x):
Desviación Estándar.
La desviación estándar o desviación típica (σ) es una medida de centralización o dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo, de gran utilidad en la estadística descriptiva. Se define como la raíz cuadrada de la varianza. Junto con este valor, la desviación típica es una medida (cuadrática) que informa de la media de distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades que la variable.
Mediana.
En el ámbito de la estadística, una mediana es el valor de la variable que deja el mismo número de datos antes y después que él, una vez ordenados estos. De acuerdo con esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 50% de los datos, y los que sean mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de datos de la muestra.
Varianza.
En teoría de probabilidad, la varianza (σ2) de una variable aleatoria es una medida de su dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media.
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Simulación De Montecarlo.
El método de Montecarlo es un método no determinístico o estadístico numérico usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El método de Montecarlo proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de problemas matemáticos posibilitando la realización de experimentos con muestreos de números pseudoaleatorios en una computadora. El método es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o determinista. Su Propósito.
Una clase especial de resultado reconocida en el marco lógico. El Propósito de un proyecto describe los cambios a corto plazo en las vidas de las personas que usan los productos de un proyecto y aquellos con quienes interactúan. El método se llamó así en referencia al Casino de Montecarlo (Principado de Mónaco) por ser “la capital del juego de azar”, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de Montecarlo datan aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de la computadora.
Analisis de sensibilidad: consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc...), al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc....). De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular o mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en el caso de que esas variables cambiasen o existiesen errores iniciales de apreciación por nuestra parte en los datos obtenidos inicialmente. Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN antiguo con el VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por cien obtendremos el porcentaje de cambio. La fórmula a utilizar es la siguiente: (VANn − VANe) / VANe. Donde VANn es el nuevo VAN obtenido y VANe es el VAN que teníamos antes de realizar el cambio en la variable.
Riesgo: El riesgo es la condición en la que los individuos pueden definir un problema, especificar la probabilidadde ciertos hechos, identificar soluciones alternativas y enunciar la probabilidad de que cada solución dé los resultados deseados. El riesgo suele significar que el problema y las soluciones alternativas ocupan algún punto intermedio entre los extremos representados por la plena información y definición y el carácter inusual y ambiguo.
Incertidumbre: La incertidumbre es la condición en que un individuo no dispone de la información necesaria para asignar probabilidades a los resultados de las soluciones alternativas. De hecho, quizá el individuo esté imposibilitado incluso para definir el problema, y mucho más para identificar soluciones alternativas y posibles resultados. La incertidumbre suele indicar que el problema y las soluciones alternativas son tanto ambiguos como extremadamente inusuales.
VALOR ESPERADO: Se entiende por valor esperado al medio aritmético probabilístico el cual puede ser calculado con la siguiente fórmula: XE = ån XK . PK Donde: XE = Valor esperado. XK = Valor del resultado K. PK = Probabilidad del resultado K. n = Número total de resultados.
DESVIACIÓN ESTÁNDAR: Cuando hay varios resultados posibles y éstos están muy dispersos se ve claramente que hay inseguridad en el resultado final de un proyecto, mientras más concentrados estén los resultados habrá más confianza en el resultado final y mientras más dispersos estén los resultados más desconfianza habrá en el resultado final. La desviación estándar es la medida más adecuada para esta clase de dispersiones y según la estadística se puede calcular con la siguiente fórmula:
Donde: s = Valor esperado. XK = Valor del resultado K. XE = Probabilidad del resultado K. PK = Número total de resultados. En casi todos los proyectos financieros la asignación de probabilidades se hace de forma subjetiva
Yulisett Rangel C.I 18.857.044 Aida Lara C.I 19.481,380 ¿Qué es la simulación de Monte Carlo? El Método de Monte Carlo fue inventado por científicos que trabajan en la bomba atómica en la década de 1940, quien la llamó para la ciudad en Mónaco famosa por sus casinos y juegos de azar. Su idea central consiste en utilizar muestras aleatorias de los parámetros o los insumos para explorar el comportamiento de un complejo sistema o proceso. Los científicos se enfrentan los problemas de física, como los modelos de difusión de neutrones, que son demasiado complejos para una solución analítica - así que tuvieron que ser evaluados numéricamente. Tenían acceso a uno de los primeros ordenadores - MANIAC - pero sus modelos en cuestión así muchas dimensiones que la evaluación numérica exhaustiva fue demasiado lento. Simulación de Monte Carlo demostrado ser sorprendentemente efectivo en la búsqueda de soluciones a estos problemas. Desde entonces, los métodos de Monte Carlo se han aplicado a una gama muy diversa de los problemas en materia de ciencia, ingeniería y finanzas - y aplicaciones de negocios en prácticamente todas las industrias. ¿Por qué debo utilizar simulación Monte Carlo?
Siempre que usted necesita para hacer una estimación, la previsión o la decisión que existe una incertidumbre importante, que te harán bien en considerar la simulación de Monte Carlo - si no lo hace, sus estimaciones o previsiones podrían manera de la marca, con consecuencias adversas para sus decisiones! El Dr. Sam Savage, una notable autoridad en la simulación y otros métodos cuantitativos, dice: "Mucha gente, cuando se enfrentan a una incertidumbre ... sucumbir a la tentación de sustituir el número incierto de que se trate con un valor medio único. Yo llamo a esto el fallo de los promedios, y es una falacia tan fundamental como la creencia de que la tierra es plana "
. Mediana. En el ámbito de la estadística, una mediana es el valor de la variable que deja el mismo número de datos antes y después que él, una vez ordenados estos. De acuerdo con esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 50% de los datos, y los que sean mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de datos de la muestra.
Varianza. En teoría de probabilidad, la varianza (σ2) de una variable aleatoria es una medida de su dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media.
Probabilidad De Perdida Total.
Es cuando el objeto asegurado pierde su naturaleza inherente para cumplir la finalidad a que estaba destinado. También cuando el asegurado se ve desposeído del objeto asegurado irreparablemente. Cabe distinguir entre la Pérdida Total Real o Efectiva, y la Pérdida Total Constructiva. Se considera Pérdida Total Real o Efectiva, cuando el objeto asegurado queda destruido completamente, cuando el asegurado queda privado irremisiblemente de su uso, o cuando desaparece.
Prime Rate.
Es el tipo preferencial que los mayores bancos comerciales de EEUU aplican en sus créditos a las grandes empresas, sirviendo como referencia para marcar el tipo de interés de otras operaciones, al modo de lo que sucede en el marco internacional con el LIBOR.
hola profe como esta? Soy Katherine Fernández C.I 17.615.743 de la sección I-006-D ing petróleo 5 semestre pasaba por aqui para dejar mi asistencia q tenga un buen dia profe :-)
ResponderEliminarHola profesor buenas noches es Francisco Salas C.I 17.315.902 de la sección I-006-D aqui le dejo mi asistencia.
ResponderEliminarHOLA PROFESOR COMO ESTA? OSCAR JACOME 17.552.372 SECCIÓN I-006-D PETRÓLEO PRESENTE.
ResponderEliminarHASTA EL VIERNES PROFESOR...
HOLA ES PEDRO LUGO C.I: 18629496
ResponderEliminarBUEN DIA ES PEDRO LUGO C.I:18629496 DE ING. DE PETROLEO
ResponderEliminarEJERCICIO DE DEPRECIASION
1)metodo de linea recta: cual sera la depreciacion anual de una maquinaria que costo BS: 5000 y tiene una vida util de 10 AÑOS, si su valor rwsidual es de 400?
DATOS:
CA:5000BS
VR:400
N:10años
D:?
D:(CA-VR)/N
D:5000-400/10:
D:460
Buenas noches Pref.
ResponderEliminares ELIAS RODRIGUEZ CI: V-19479401 de la seccion I-006 petroleo diurno del 5º semestre
EJERCICIO #1:
¿Cuál será la depreciación anual de una maquinaria que costó Bs 5.000 y tiene una vida útil de 10 años, si su valor residual es de Bs 400?
DATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
D =(CA-VR)/N
D = (5000-400)/10
D= 460
EJERCICIO # 2:
Usando los datos anteriores, calcular el tanto por ciento de Depreciación y su monto anual.
DATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
r= 1-n.√(VR)/(CA)
r=1-10. √(400)/(5000)
r= 9. 0,28
r= 2,52%
Karen Jimenez CI:20.144.130 de la seccion I-006 petroleo diurno del 5º semestre
ResponderEliminarLe dejo las respuestas de los Poblemas:
ploblema #1:
DATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
D =(CA-VR)/N
D = (5000-400)/10
D= 460
problema # 2:
DATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
r= 1-n.√(VR)/(CA)
r=1-10. √(400)/(5000)
r= 9. 0,28
r= 2,52%
ESPERO QUE LOS DEMAS NO SE COPIEN, ESTOS EJERCICIOS ESTAN FACILES
ResponderEliminarBuenas tardes profesor:
ResponderEliminarGabriela Ramos 19.991.386
seccion 0006 PD
EJERCICIOS PROPUESTOS:
1.¿Cuál será la depreciación anual de una maquinaria que costó Bs 5.000 y tiene una vida útil de 10 años, si su valor residual es de Bs 400?
DATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
D =(CA-VR)/N
D = (5000-400)/10
D= 460
2) Usando los datos anteriores, calcular el tanto por ciento de Depreciación y su monto anual.
DATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
r= 1-n.√(VR)/(CA)
r=1-10. √(400)/(5000)
r= 9. 0,28
r= 2,52%
NO CREO QUE NO SE COPIEN... JEJEJEJ TODO EL MUNDO LO HACE Y MAS EN ECONOMIA
ResponderEliminarhola profe como esta? Soy Katherine Fernández C.I 17.615.743 de la sección I-006-D ing petróleo 5 semestre.
ResponderEliminar1) ¿Cuál será la depreciación anual de una maquinaria que costó Bs 5.000 y tiene una vida útil de 10 años, si su valor residual es de Bs 400?
DATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
D =(CA-VR)/N
D = (5000-400)/10
D= 460
2) Usando los datos anteriores, calcular el tanto por ciento de Depreciación y su monto anual.
DATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
r= 1-n.√(VR)/(CA)
r=1-10. √(400)/(5000)
r= 9. 0,28
r= 2,52%
Good Night Profe Hasta Mañana...
HOLA PROFESOR COMO ESTA? OSCAR JACOME 17.552.372 SECCIÓN I-006-D PETRÓLEO
ResponderEliminarploblema 1
DATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
D =(CA-VR)/N
D = (5000-400)/10
D= 460
problema 2
DATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
r= 1-n.√(VR)/(CA)
r=1-10. √(400)/(5000)
r= 9. 0,28
r= 2,52%
Hola profesor buenas noches es Francisco Salas C.I 17.315.902 de la sección I-006-D
ResponderEliminarejercicio 1:
DATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
D =(CA-VR)/N
D = (5000-400)/10
D= 460
ejercicio 2:
DATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
r= 1-n.√(VR)/(CA)
r=1-10. √(400)/(5000)
r= 9. 0,28
r= 2,52%
PEDRO LUGO C.I:18.629.496 INGENERIA DE PETROLEO 006D.
ResponderEliminar2) Usando los datos anteriores, calcular el tanto por ciento de Depreciación y su monto anual.
DATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
r= 1-n.√(VR)/(CA)
r=1-10. √(400)/(5000)
r= 9. 0,28
r= 2,52%
hola prof, soy Aida Lara,C.I:19.481.380,Seccion:006 Ing Petroleo
ResponderEliminarejercicio 1:
¿Cuál será la depreciación anual de una maquinaria que costó Bs 5.000 y tiene una vida útil de 10 años, si su valor residual es de Bs 400?
DATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
D =(CA-VR)/N
D = (5000-400)/10
D= 460
EJERCICIO 2:
2) Usando los datos anteriores, calcular el tanto por ciento de Depreciación y su monto anual.
DATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
r= 1-n.√(VR)/(CA)
r=1-10. √(400)/(5000)
r= 9. 0,28
r= 2,52%
Hola prof buenas tardes es Emberlys correa17.316.496.
ResponderEliminarEJERCICIOS PROPUESTOS:
1) ¿Cuál será la depreciación anual de una maquinaria que costó Bs 5.000 y tiene una vida útil de 10 años, si su valor residual es de Bs 400?
DATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
D =(CA-VR)/N
D = (5000-400)/10
D= 460
2) Usando los datos anteriores, calcular el tanto por ciento de Depreciación y su monto anual.
DATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
r= 1-n.√(VR)/(CA)
r=1-10. √(400)/(5000)
r= 9. 0,28
r= 2,52%
Hola profe como esta? Somos Katherine Fernández C.I 17.615.743, Francisco Salas C.I 17.315.902, Oscar Jacome 17.552.372 de la sección I-006-D ing petróleo 5 semestre.
ResponderEliminarAnálisis de sensibilidad.
El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el mundo de la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc...), al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc....). De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular o mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en el caso de que esas variables cambiasen o existiesen errores iniciales de apreciación por nuestra parte en los datos obtenidos inicialmente.
Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN antiguo con el VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por cien obtendremos el porcentaje de cambio. La fórmula a utilizar es la siguiente: (VANn − VANe) / VANe. Donde VANn es el nuevo VAN obtenido y VANe es el VAN que teníamos antes de realizar el cambio en la variable.
Certidumbre Total.
Aquel estado en el cual la persona que va a tomar la decisión conoce de antemano las consecuencias o resultados específicos que tendrá cada alternativa, estrategia o proyecto.
Bajo este estado se asume que la persona que va a tomar la decisión tiene conocimiento perfecto o casi perfecto (99 a 100%) de todos los factores que afectarán los resultados de cada alternativa, y solo tiene que elegir la que más convenga a sus propósitos.
Aunque éste estado de conocimiento perfecto casi nunca existe en estrategias y proyectos complejos, muchas decisiones basadas en tasas de interés sobre préstamos a corto plazo de maquinaria y materiales y producción bajo contrato pueden ser tomados como si fueran bajo condiciones de certidumbre.
Esta condición está relacionada con modelos determinísticos en contraposición a modelos probabilísticos.
Modelos deterministicos son aquellos que asumen que el resultado calculado es el que se va a dar sin excepción.
Modelos probabilisticos asumen que existen varios posibles resultados o consecuencias con unas probabilidades (objetivas o subjetivas) para cada posible resultado.
Incertidumbre.
Expresión del grado de desconocimiento de una condición futura (por ejemplo, de un ecosistema).
La incertidumbre puede derivarse de una falta de información o incluso por que exista desacuerdo sobre lo que se sabe o lo que podría saberse. Puede tener varios tipos de origen, desde errores cuantificables en los datos hasta terminología definida de forma ambigua o previsiones inciertas del comportamiento humano. La incertidumbre puede, por lo tanto, ser representada por medidas cuantitativas (por ejemplo, un rango de valores calculados según distintos modelos) o por afirmaciones cualitativas (por ejemplo, al reflejar el juicio de un grupo de expertos).
Hola profe como esta? Somos Katherine Fernández C.I 17.615.743, Francisco Salas C.I 17.315.902, Oscar Jacome 17.552.372 de la sección I-006-D ing petróleo 5 semestre.
ResponderEliminarProbabilidad De Perdida Total.
Es cuando el objeto asegurado pierde su naturaleza inherente para cumplir la finalidad a que estaba destinado. También cuando el asegurado se ve desposeído del objeto asegurado irreparablemente. Cabe distinguir entre la Pérdida Total Real o Efectiva, y la Pérdida Total Constructiva. Se considera Pérdida Total Real o Efectiva, cuando el objeto asegurado queda destruido completamente, cuando el asegurado queda privado irremisiblemente de su uso, o cuando desaparece. Se considera Pérdida Total Constructiva, cuando el costo y gastos de reparación del objeto es superior al de su valor asegurado, o cuando la pérdida total aparezca como inevitable. También existe la llamada Pérdida Total Arreglada, que se produce cuando habiendo sufrido el objeto asegurado un daño de gran magnitud, que sin embargo no llega a ser tan importante como para ser declarado Pérdida Total Constructiva, asegurado y asegurador convienen su pérdida de forma pactada, normalmente en una suma inferior a la suma asegurada y dejando los restos a favor del asegurado
Prime Rate.
Es el tipo preferencial que los mayores bancos comerciales de EEUU aplican en sus créditos a las grandes empresas, sirviendo como referencia para marcar el tipo de interés de otras operaciones, al modo de lo que sucede en el marco internacional con el LIBOR.
Riesgo.
Incertidumbre sobre algo que puede suceder, y variabilidad de los resultados. Generalmente se aplica para expresar la idea de pérdida, pero en teoría indica incertidumbre en cuanto a la obtención de un determinado resultado. Persona o cosa asegurada.
Hola profe como esta? Somos Katherine Fernández C.I 17.615.743, Francisco Salas C.I 17.315.902, Oscar Jacome 17.552.372 de la sección I-006-D ing petróleo 5 semestre.
ResponderEliminarValor Esperado.
En estadística el valor esperado o esperanza matemática (o simplemente esperanza) de una variable aleatoria es la suma de la probabilidad de cada suceso multiplicado por su valor. Por ejemplo en un juego de azar el valor esperado es el beneficio medio. Si todos los sucesos son de igual probabilidad la esperanza es la media aritmética. Definición Para una variable aleatoria discreta con valores posibles y sus posibilidades representadas por la función de masa p(xi) la esperanza se calcula con
Para una variable aleatoria continua la esperanza se calcula mediante la integral de todos valores y la función de densidad f(x):
Las esperanzas E[Xk] para k = 0,1,2… se llaman momentos de orden k. Más importantes son los momentos centrados E[(X − E[X])k]. No todas las variables aleatorias tienen un valor esperado (por ejemplo la distribución de Cauchy). El valor esperado es una función lineal. Por eso E[aX + b] = aE[X] + b
Desviación Estándar.
La desviación estándar o desviación típica (σ) es una medida de centralización o dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo, de gran utilidad en la estadística descriptiva.
Se define como la raíz cuadrada de la varianza. Junto con este valor, la desviación típica es una medida (cuadrática) que informa de la media de distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades que la variable.
Para conocer con detalle un conjunto de datos, no basta con conocer las medidas de tendencia central, sino que necesitamos conocer también la desviación que representan los datos en su distribución respecto de la media aritmética de dicha distribución, con objeto de tener una visión de los mismos más acorde con la realidad a la hora de describirlos e interpretarlos para la toma de decisiones.
Mediana.
En el ámbito de la estadística, una mediana es el valor de la variable que deja el mismo número de datos antes y después que él, una vez ordenados estos. De acuerdo con esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 50% de los datos, y los que sean mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de datos de la muestra. La mediana coincide con el percentil 50, con el segundo cuartil y con el quinto decil.
Hola profe como esta? Somos Katherine Fernández C.I 17.615.743, Francisco Salas C.I 17.315.902, Oscar Jacome 17.552.372 de la sección I-006-D ing petróleo 5 semestre.
ResponderEliminarVarianza.
En teoría de probabilidad, la varianza (σ2) de una variable aleatoria es una medida de su dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media.
Está medida en unidades distintas de las de la variable. Por ejemplo, si la variable mide una distancia en metros, la varianza se expresa en metros al cuadrado. La desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza, es una medida de dispersión alternativa expresada en las mismas unidades.
Hay que tener en cuenta que la varianza puede verse muy influida por los valores atípicos y se desaconseja su uso cuando las distribuciones de las variables aleatorias tienen colas pesadas. En tales casos se recomienda el uso de otras medidas de dispersión más robustas.
Simulación De Montecarlo.
El método de Montecarlo es un método no determinístico o estadístico numérico usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El método se llamó así en referencia al Casino de Montecarlo (Principado de Mónaco) por ser “la capital del juego de azar”, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de Montecarlo datan aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de la computadora.
El método de Montecarlo proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de problemas matemáticos posibilitando la realización de experimentos con muestreos de números pseudoaleatorios en una computadora. El método es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o determinista. A diferencia de los métodos numéricos que se basan en evaluaciones en N puntos en un espacio M-dimensional para producir una solución aproximada, el método de Montecarlo tiene un error absoluto de la estimación que decrece como en virtud del teorema del límite central.
Propósito.
Una clase especial de resultado reconocida en el marco lógico. El Propósito de un proyecto describe los cambios a corto plazo en las vidas de las personas que usan los productos de un proyecto y aquellos con quienes interactúan.
Hasta El Viernes Profe Que tenga Una Buena Semana...
Buenas tardes hola prof com esta: Somos Emberlys correa 17.316.496.
ResponderEliminarMaria Hernandez 17.300.758.
Omailyn Rojas 17.399.646.
Aqui esta nuestra investigacion.
Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las herramientas más sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la información básica para tomar una decisión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir.
Análisis de Sensibilidad
La base para aplicar este método es identificar los posibles escenarios del proyecto de inversión, los cuales se clasifican en los siguientes:
Pesimista:
Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en caso del fracaso total del proyecto.
Probable:
Éste sería el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la inversión, debe ser objetivo y basado en la mayor información posible.
Optimista:
Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos, el escenario optimista normalmente es el que se presenta para motivar a los inversionistas a correr el riesgo.
Certidumbre Total.
Aquel estado en el cual la persona que va a tomar la decisión conoce de antemano las consecuencias o resultados específicos que tendrá cada alternativa, estrategia o proyecto.
Bajo este estado se asume que la persona que va a tomar la decisión tiene conocimiento perfecto o casi perfecto (99 a 100%) de todos los factores que afectarán los resultados de cada alternativa, y solo tiene que elegir la que más convenga a sus propósitos.
Aunque éste estado de conocimiento perfecto casi nunca existe en estrategias y proyectos complejos, muchas decisiones basadas en tasas de interés sobre préstamos a corto plazo de maquinaria y materiales y producción bajo contrato pueden ser tomados como si fueran bajo condiciones de certidumbre.
Esta condición está relacionada con modelos determinísticos en contraposición a modelos probabilísticos.
ncertidumbre.
Expresión del grado de desconocimiento de una condición futura (por ejemplo, de un ecosistema).
La incertidumbre puede derivarse de una falta de información o incluso por que exista desacuerdo sobre lo que se sabe o lo que podría saberse. Puede tener varios tipos de origen, desde errores cuantificables en los datos hasta terminología definida de forma ambigua o previsiones inciertas del comportamiento humano. La incertidumbre puede, por lo tanto, ser representada por medidas cuantitativas (por ejemplo, un rango de valores calculados según distintos modelos) o por afirmaciones cualitativas (por ejemplo, al reflejar el juicio de un grupo de expertos).
Probabilidad De Perdida Total.
Es cuando el objeto asegurado pierde su naturaleza inherente para cumplir la finalidad a que estaba destinado. También cuando el asegurado se ve desposeído del objeto asegurado irreparablemente. Cabe distinguir entre la Pérdida Total Real o Efectiva, y la Pérdida Total Constructiva. Se considera Pérdida Total Real o Efectiva, cuando el objeto asegurado queda destruido completamente, cuando el asegurado queda privado irremisiblemente de su uso, o cuando desaparece. Se considera Pérdida Total Constructiva, cuando el costo y gastos de reparación del objeto es superior al de su valor asegurado, o cuando la pérdida total aparezca como inevitable.
Prime Rate.
Es el tipo preferencial que los mayores bancos comerciales de EEUU aplican en sus créditos a las grandes empresas, sirviendo como referencia para marcar el tipo de interés de otras operaciones, al modo de lo que sucede en el marco internacional con el LIBOR.
Buenas tardes hola prof com esta: Somos Emberlys correa 17.316.496.
ResponderEliminarMaria Hernandez 17.300.758.
Omailyn Rojas 17.399.646.
Aqui esta nuestra investigacion.
Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las herramientas más sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la información básica para tomar una decisión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir.
Análisis de Sensibilidad
La base para aplicar este método es identificar los posibles escenarios del proyecto de inversión, los cuales se clasifican en los siguientes:
Pesimista:
Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en caso del fracaso total del proyecto.
Probable:
Éste sería el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la inversión, debe ser objetivo y basado en la mayor información posible.
Optimista:
Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos, el escenario optimista normalmente es el que se presenta para motivar a los inversionistas a correr el riesgo.
Certidumbre Total.
Aquel estado en el cual la persona que va a tomar la decisión conoce de antemano las consecuencias o resultados específicos que tendrá cada alternativa, estrategia o proyecto.
Bajo este estado se asume que la persona que va a tomar la decisión tiene conocimiento perfecto o casi perfecto (99 a 100%) de todos los factores que afectarán los resultados de cada alternativa, y solo tiene que elegir la que más convenga a sus propósitos.
Aunque éste estado de conocimiento perfecto casi nunca existe en estrategias y proyectos complejos, muchas decisiones basadas en tasas de interés sobre préstamos a corto plazo de maquinaria y materiales y producción bajo contrato pueden ser tomados como si fueran bajo condiciones de certidumbre.
Esta condición está relacionada con modelos determinísticos en contraposición a modelos probabilísticos.
Buenas tardes hola prof como esta: Somos Emberlys correa 17.316.496.
ResponderEliminarMaria Hernandez 17.300.758.
Omailyn Rojas 17.399.646.
Aqui esta nuestra investigacion.
Incertidumbre.
Expresión del grado de desconocimiento de una condición futura (por ejemplo, de un ecosistema).
La incertidumbre puede derivarse de una falta de información o incluso por que exista desacuerdo sobre lo que se sabe o lo que podría saberse. Puede tener varios tipos de origen, desde errores cuantificables en los datos hasta terminología definida de forma ambigua o previsiones inciertas del comportamiento humano. La incertidumbre puede, por lo tanto, ser representada por medidas cuantitativas (por ejemplo, un rango de valores calculados según distintos modelos) o por afirmaciones cualitativas (por ejemplo, al reflejar el juicio de un grupo de expertos).
Probabilidad De Perdida Total.
Es cuando el objeto asegurado pierde su naturaleza inherente para cumplir la finalidad a que estaba destinado. También cuando el asegurado se ve desposeído del objeto asegurado irreparablemente. Cabe distinguir entre la Pérdida Total Real o Efectiva, y la Pérdida Total Constructiva. Se considera Pérdida Total Real o Efectiva, cuando el objeto asegurado queda destruido completamente, cuando el asegurado queda privado irremisiblemente de su uso, o cuando desaparece.
Prime Rate.
Es el tipo preferencial que los mayores bancos comerciales de EEUU aplican en sus créditos a las grandes empresas, sirviendo como referencia para marcar el tipo de interés de otras operaciones, al modo de lo que sucede en el marco internacional con el LIBOR.
Riesgo.
Incertidumbre sobre algo que puede suceder, y variabilidad de los resultados. Generalmente se aplica para expresar la idea de pérdida, pero en teoría indica incertidumbre en cuanto a la obtención de un determinado resultado. Persona o cosa asegurada.
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ResponderEliminarMaria Hernandez 17.300.758.
Omailyn Rojas 17.399.646.
Aqui esta nuestra investigacion.
Valor Esperado.
En estadística el valor esperado o esperanza matemática (o simplemente esperanza) de una variable aleatoria es la suma de la probabilidad de cada suceso multiplicado por su valor. Por ejemplo en un juego de azar el valor esperado es el beneficio medio. Si todos los sucesos son de igual probabilidad la esperanza es la media aritmética. Definición Para una variable aleatoria discreta con valores posibles y sus posibilidades representadas por la función de masa p(xi) la esperanza se calcula con
Para una variable aleatoria continua la esperanza se calcula mediante la integral de todos valores y la función de densidad f(x):
Desviación Estándar.
La desviación estándar o desviación típica (σ) es una medida de centralización o dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo, de gran utilidad en la estadística descriptiva.
Se define como la raíz cuadrada de la varianza. Junto con este valor, la desviación típica es una medida (cuadrática) que informa de la media de distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades que la variable.
Mediana.
En el ámbito de la estadística, una mediana es el valor de la variable que deja el mismo número de datos antes y después que él, una vez ordenados estos. De acuerdo con esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 50% de los datos, y los que sean mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de datos de la muestra.
Varianza.
En teoría de probabilidad, la varianza (σ2) de una variable aleatoria es una medida de su dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media.
Simulación De Montecarlo.
El método de Montecarlo es un método no determinístico o estadístico numérico usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud.
El método de Montecarlo proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de problemas matemáticos posibilitando la realización de experimentos con muestreos de números pseudoaleatorios en una computadora.
Su Propósito.
Una clase especial de resultado reconocida en el marco lógico. El Propósito de un proyecto describe los cambios a corto plazo en las vidas de las personas que usan los productos de un proyecto y aquellos con quienes interactúan.
El método se llamó así en referencia al Casino de Montecarlo (Principado de Mónaco) por ser “la capital del juego de azar”, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de Montecarlo datan aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de la computadora.
Buenas tardes hola prof com esta: Somos Emberlys correa 17.316.496.
ResponderEliminarMaria Hernandez 17.300.758.
Omailyn Rojas 17.399.646.
Aqui esta nuestra investigacion.
Valor Esperado.
En estadística el valor esperado o esperanza matemática (o simplemente esperanza) de una variable aleatoria es la suma de la probabilidad de cada suceso multiplicado por su valor. Por ejemplo en un juego de azar el valor esperado es el beneficio medio. Si todos los sucesos son de igual probabilidad la esperanza es la media aritmética. Definición Para una variable aleatoria discreta con valores posibles y sus posibilidades representadas por la función de masa p(xi) la esperanza se calcula con
Para una variable aleatoria continua la esperanza se calcula mediante la integral de todos valores y la función de densidad f(x):
Desviación Estándar.
La desviación estándar o desviación típica (σ) es una medida de centralización o dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo, de gran utilidad en la estadística descriptiva.
Se define como la raíz cuadrada de la varianza. Junto con este valor, la desviación típica es una medida (cuadrática) que informa de la media de distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades que la variable.
Mediana.
En el ámbito de la estadística, una mediana es el valor de la variable que deja el mismo número de datos antes y después que él, una vez ordenados estos. De acuerdo con esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 50% de los datos, y los que sean mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de datos de la muestra.
Varianza.
En teoría de probabilidad, la varianza (σ2) de una variable aleatoria es una medida de su dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media.
Buenas tardes hola prof com esta: Somos Emberlys correa 17.316.496.
ResponderEliminarMaria Hernandez 17.300.758.
Omailyn Rojas 17.399.646.
Aqui esta nuestra investigacion.
Simulación De Montecarlo.
El método de Montecarlo es un método no determinístico o estadístico numérico usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud.
El método de Montecarlo proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de problemas matemáticos posibilitando la realización de experimentos con muestreos de números pseudoaleatorios en una computadora. El método es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o determinista.
Su Propósito.
Una clase especial de resultado reconocida en el marco lógico. El Propósito de un proyecto describe los cambios a corto plazo en las vidas de las personas que usan los productos de un proyecto y aquellos con quienes interactúan.
El método se llamó así en referencia al Casino de Montecarlo (Principado de Mónaco) por ser “la capital del juego de azar”, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de Montecarlo datan aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de la computadora.
Somos Emberlys correa 17.316.496.
ResponderEliminarMaria Hernandez 17.300.758.
Omailyn Rojas 17.399.646.
Por fin terminamos prof esto es muy largo.
Yulisett Rangel
ResponderEliminarC.I 18.857.044
Aida Lara
C.I 19.481,380
Analisis de sensibilidad: consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc...), al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc....). De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular o mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en el caso de que esas variables cambiasen o existiesen errores iniciales de apreciación por nuestra parte en los datos obtenidos inicialmente.
Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN antiguo con el VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por cien obtendremos el porcentaje de cambio. La fórmula a utilizar es la siguiente: (VANn − VANe) / VANe. Donde VANn es el nuevo VAN obtenido y VANe es el VAN que teníamos antes de realizar el cambio en la variable.
Riesgo: El riesgo es la condición en la que los individuos pueden definir un problema, especificar la probabilidadde ciertos hechos, identificar soluciones alternativas y enunciar la probabilidad de que cada solución dé los resultados deseados. El riesgo suele significar que el problema y las soluciones alternativas ocupan algún punto intermedio entre los extremos representados por la plena información y definición y el carácter inusual y ambiguo.
Incertidumbre: La incertidumbre es la condición en que un individuo no dispone de la información necesaria para asignar probabilidades a los resultados de las soluciones alternativas. De hecho, quizá el individuo esté imposibilitado incluso para definir el problema, y mucho más para identificar soluciones alternativas y posibles resultados. La incertidumbre suele indicar que el problema y las soluciones alternativas son tanto ambiguos como extremadamente inusuales.
VALOR ESPERADO: Se entiende por valor esperado al medio aritmético probabilístico el cual puede ser calculado con la siguiente fórmula:
XE = ån XK . PK
Donde:
XE = Valor esperado.
XK = Valor del resultado K.
PK = Probabilidad del resultado K.
n = Número total de resultados.
DESVIACIÓN ESTÁNDAR: Cuando hay varios resultados posibles y éstos están muy dispersos se ve claramente que hay inseguridad en el resultado final de un proyecto, mientras más concentrados estén los resultados habrá más confianza en el resultado final y mientras más dispersos estén los resultados más desconfianza habrá en el resultado final.
La desviación estándar es la medida más adecuada para esta clase de dispersiones y según la estadística se puede calcular con la siguiente fórmula:
Donde:
s = Valor esperado.
XK = Valor del resultado K.
XE = Probabilidad del resultado K.
PK = Número total de resultados.
En casi todos los proyectos financieros la asignación de probabilidades se hace de forma subjetiva
Yulisett Rangel
ResponderEliminarC.I 18.857.044
Aida Lara
C.I 19.481,380
¿Qué es la simulación de Monte Carlo?
El Método de Monte Carlo fue inventado por científicos que trabajan en la bomba atómica en la década de 1940, quien la llamó para la ciudad en Mónaco famosa por sus casinos y juegos de azar. Su idea central consiste en utilizar muestras aleatorias de los parámetros o los insumos para explorar el comportamiento de un complejo sistema o proceso. Los científicos se enfrentan los problemas de física, como los modelos de difusión de neutrones, que son demasiado complejos para una solución analítica - así que tuvieron que ser evaluados numéricamente. Tenían acceso a uno de los primeros ordenadores - MANIAC - pero sus modelos en cuestión así muchas dimensiones que la evaluación numérica exhaustiva fue demasiado lento. Simulación de Monte Carlo demostrado ser sorprendentemente efectivo en la búsqueda de soluciones a estos problemas. Desde entonces, los métodos de Monte Carlo se han aplicado a una gama muy diversa de los problemas en materia de ciencia, ingeniería y finanzas - y aplicaciones de negocios en prácticamente todas las industrias.
¿Por qué debo utilizar simulación Monte Carlo?
Siempre que usted necesita para hacer una estimación, la previsión o la decisión que existe una incertidumbre importante, que te harán bien en considerar la simulación de Monte Carlo - si no lo hace, sus estimaciones o previsiones podrían manera de la marca, con consecuencias adversas para sus decisiones! El Dr. Sam Savage, una notable autoridad en la simulación y otros métodos cuantitativos, dice: "Mucha gente, cuando se enfrentan a una incertidumbre ... sucumbir a la tentación de sustituir el número incierto de que se trate con un valor medio único. Yo llamo a esto el fallo de los promedios, y es una falacia tan fundamental como la creencia de que la tierra es plana "
.
ResponderEliminarMediana.
En el ámbito de la estadística, una mediana es el valor de la variable que deja el mismo número de datos antes y después que él, una vez ordenados estos. De acuerdo con esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 50% de los datos, y los que sean mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de datos de la muestra.
Varianza. En teoría de probabilidad, la varianza (σ2) de una variable aleatoria es una medida de su dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media.
Probabilidad De Perdida Total.
Es cuando el objeto asegurado pierde su naturaleza inherente para cumplir la finalidad a que estaba destinado. También cuando el asegurado se ve desposeído del objeto asegurado irreparablemente. Cabe distinguir entre la Pérdida Total Real o Efectiva, y la Pérdida Total Constructiva. Se considera Pérdida Total Real o Efectiva, cuando el objeto asegurado queda destruido completamente, cuando el asegurado queda privado irremisiblemente de su uso, o cuando desaparece.
Prime Rate.
Es el tipo preferencial que los mayores bancos comerciales de EEUU aplican en sus créditos a las grandes empresas, sirviendo como referencia para marcar el tipo de interés de otras operaciones, al modo de lo que sucede en el marco internacional con el LIBOR.
1) ¿Cuál será la depreciación anual de una maquinaria que costó Bs 5.000 y tiene una vida útil de 10 años, si su valor residual es de Bs 400?
ResponderEliminarDATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
D =(CA-VR)/N
D = (5000-400)/10
D= 460
2) Usando los datos anteriores, calcular el tanto por ciento de Depreciación y su monto anual.
DATOS:
CA= 5000bs
VR= 400ba
n= 10años
r= 1-n.√(VR)/(CA)
r=1-10. √(400)/(5000)
r= 9. 0,28
r= 2,52%
att: belkis vargas CI:18393499 006 pet
Yulisett Rangel
ResponderEliminarC.I 18.857.044
Aida Lara
C.I 19.481,380
Karen Jimenez
C.i 20.144.130
prof nosotras tres estamos en lo q usted mando a investigar